基金當日凈值的計算公式是基金當日凈值=基金資產(chǎn)-基金的負債/基金的總份額。基金當日凈值一般來說是更根據(jù)基金交易日的時候，基金資產(chǎn)的波動來計算的。而基金的資產(chǎn)中需要包括所以的資產(chǎn)的總值。而投資人在購買基金時也應該注意基金的波動。而在計算基金當日凈值是基金的份額是需要基金的發(fā)行在外的基金。
基金每日凈值幾點確定?
基金每天凈值一般要到晚上的8:00以后， 下午3:00后的是估值時間，當天的凈值在晚上7:00-10:00確定。基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。