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遠(yuǎn)期匯率的計算公式是什么?
遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠(yuǎn)期天數(shù)÷360
遠(yuǎn)期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發(fā)現(xiàn)：A/B貨幣對于遠(yuǎn)期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點(diǎn)關(guān)系，遠(yuǎn)期匯率貼水(低于即期匯率)并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率;同樣，遠(yuǎn)期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。遠(yuǎn)期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。掌握這點(diǎn)對運(yùn)用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險十分有用。
遠(yuǎn)期外匯交易都有哪些?
1.固定到期曰的遠(yuǎn)期外匯交易，是指外匯買賣雙方按照成交曰(簽訂合同 之曰)約定的具體日期，進(jìn)行約定外匯(貨幣)的交割的一種交易方式。這類交 易的交割日既不能提前也不能推遲，外匯市場上大部分外匯買賣都是固定到期 日的交易。常見的遠(yuǎn)期外匯交易期限為1個月、2個月、3個月、6個月或1年。
2.可變到期日的遠(yuǎn)期外匯交易，是指交易的一方(銀行的客戶｝可以在成交 日(簽訂合同之日)后的第二天起至約定期限內(nèi)的任何一個營業(yè)日，要求另一方 (銀行)按照雙方約定的匯率進(jìn)行交割約定外匯的一種交易方式。它也被稱為 擇期遠(yuǎn)期外匯交易。這種外匯交易方式的客戶對交割日有選擇權(quán)。
