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易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF凈值上漲1.00% 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.30%
2022-05-31 08:51:58 來源:金融界 編輯:

易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF基金05月30日上漲1.67%,現(xiàn)價(jià)0.78元,成交23.37萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7954元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.00%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.30%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證長江保護(hù)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-16.40%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證長江保護(hù)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲3.38%,近3個(gè)月本基金凈值下跌14.26%,近6月本基金凈值下跌20.48%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7954元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉樹榮,自2021年11月26日管理該基金,任職期內(nèi)收益-21.27%。

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