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嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)凈值下跌3.50% 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-2.37%
2022-03-29 08:59:33 來源:金融界 編輯:

嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)基金03月25日上漲3.06%,現(xiàn)價(jià)0.718元,成交18157.7萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7354元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.50%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-2.37%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)(人民幣),業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.25%,近3個(gè)月本基金凈值下跌18.44%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7354元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉珈吟,自2021年11月24日管理該基金,任職期內(nèi)收益-26.46%。

田光遠(yuǎn),自2021年11月24日管理該基金,任職期內(nèi)收益-26.46%。

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