浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF基金07月06日下跌1.27%，現價1.103元，成交1.32萬元。當前本基金場外凈值為1.1048元，環比上個交易日下跌1.03%，場內價格溢價率為-1.43%。

本基金跟蹤指數為中華交易服務滬深港300指數，業績比較基準為中華交易服務滬深港300指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲4.26%，近3個月本基金凈值上漲5.01%，近6月本基金凈值上漲--，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為1.1048元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為高鋼杰，自2022年03月08日管理該基金，任職期內收益11.63%。

關鍵詞： 浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF凈值下跌 浦銀安盛 中華交易服務 滬深港300ETF凈值下跌