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中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF凈值上漲 場內(nèi)價格溢價率為-0.17%
2022-08-05 08:51:07 來源:金融界 編輯:

中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF基金08月04日上漲1.47%,現(xiàn)價0.678元,成交713.85萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6892元,環(huán)比上個交易日上漲1.49%,場內(nèi)價格溢價率為-0.17%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為-23.30%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.61%,近3個月本基金凈值上漲4.90%,近6月本基金凈值下跌8.81%,近1年本基金凈值下跌19.25%,成立以來本基金累計凈值為0.6892元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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