銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金08月04日上漲1.58%，現(xiàn)價(jià)0.885元，成交166.39萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8997元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.72%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-0.72%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌8.38%，近3個(gè)月本基金凈值上漲5.90%，近6月本基金凈值下跌2.01%，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8997元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李宜璇，自2021年10月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.55%。

王帥，自2021年10月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.55%。

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