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上投摩根中證創新藥產業ETF凈值下跌 場內價格溢價率為-0.09%
2022-08-25 08:48:47 來源:金融界 編輯:

上投摩根中證創新藥產業ETF基金08月24日下跌1.38%,現價1.014元,成交183.4萬元。當前本基金場外凈值為1.0009元,環比上個交易日下跌1.42%,場內價格溢價率為-0.09%。

本基金跟蹤指數為中證創新藥產業指數,業績比較基準為中證創新藥產業指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌9.59%,近3個月本基金凈值上漲0.16%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為1.0009元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為胡迪,自2022年05月19日管理該基金,任職期內收益1.53%。

毛時超,自2022年06月08日管理該基金,任職期內收益-4.65%。

關鍵詞: 上投摩根中證創新藥產業ETF凈值下跌 上投摩根中證 創新藥產業ETF凈值下跌 創新藥產業

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